财务部门年度工作总结及计划(15篇)

“财务部门年度工作总结及计划”是指在财务部门一年的工作结束后,对过去一年的工作进行回顾和总结,分析取得的成绩和经验,发现存在的问题和不足,同时,为下一年的工作制定目标、计划和策略。财务部门年度工作总结旨在总结过去一年的得失,为未来的工作提供指导。而计划则是为了确保未来一年的工作有序、高效地进行,包括明确目标、制定实施方案、安排时间表、落实责任等。以下是有关于财务部门年度工作总结及计划的有关内容,欢迎大家阅读!

财务部门年度工作总结及计划(15篇)

财务部门年度工作总结及计划1

20xx年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的个人工作总结报告如下:

一、注重学习,不断提高自身素质和理论水平

在工作实践中,我深切地感受到履职能力和履职水平是要靠学习来不断增强提高的。我积极参加机关组织的各项学习活动,学习党的十八大文件精神、学习交通运输行业涌现出来的“韩士法”等先进典型,努力提升自己的学习意识、研究意识和服务意识。坚持边学习边实践,在实践中提高,通过调研撰写了《浅议如何开展市县交通运输部门领导干部经济责任审计》,被省交通会计学会评为优秀论文并被刊载。

二、恪尽职守,提升财务管理和会计核算水平

(一)强基础立规范,抓实日常核算。一是以制度的修订完善为抓手,建立财务管理台帐,规范财务行为。重新修订了差旅费管理办法、会议费管理办法、公务卡管理办法、内控管理办法、资产管理办法等,配合办公室修订完善机关公务接待、车辆管理规定等制度,制定交通系统内部审计工作制度、内部审计档案管理要求等各项管理制度,规范工作流程,强化制度约束,切实发挥行业监督职能。二是坚持自查与自纠,消除工作死角。20xx年度完成了财经纪律执行情况、小金库专项清理、财政供养人员、涉企收费及社保缴纳基数等专项自查。同时为规范系统财务管理和会计核算,20xx年7月组织检查专班对局直各单位20xx年度、20xx年1-5月财务管理和会计核算情况进行专项检查,对检查问题及时通报并积极要求整改;完成对局直单位20xx年度三公经费专项检查;积极组织专班完成局机关固定资产清理和报废资产批复。三是接受市财政局对我单位开展的20xx年度财务管理及会计核算等的’监督检查,接受审计署武汉特派办对开展的财政存量资金专项检查。四是积极完成新旧行政单位会计制度转化。积极组织财务人员参加市财政局组织的新行政单位会计制度培训,做好了新旧行政单位会计制度转换数据衔接和并账工作。

(二)严预算顺改革,畅通拨款渠道。一是严格预算管理,科学编制预算,做好预算执行和财务决算工作。根据交通运输事业发展需求,本着“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,结合工作实际,编制上报20xx年市级基本支出部门预算,并按要求及时在“荆门政府门户网”公开了部门预算和部门决算数据。二是按照财政四项改革要求,严格规范资金拨付程序,对偿债、建设以及资产购置等所有项目全部实行资金直达;积极与财政部门联系,争取财政支持,按规范要求向财政部门申报资金,及时将资金落实到位,建立了较畅通的资金拨付渠道。

(三)积极争取,财政竞争性分配资金目标任务超额完成,20xx年地方政府债券资金及时到位。一是超额完成财政竞争性分配资金任务1470万元。按照市人民政府《关于进一步做好争取财政竞争性分配资金工作的通知》,市政府与我单位签订了20xx年争取省级财政竞争性资金工作目标任务。为确保目标任务完成,我单位积极联系省厅,同时与市港航局、市物流局签订目标责任书,截至年底实际超额完成财政竞争性分配资金任务1470万元。二是积极落实到位省交通运输厅鄂交计〔20xx〕375号文件中我市20xx年地方政府债券资金用于普通公路项目中计划额度资金。

(四)积极开展20xx年度财政项目资金绩效评价。按照市财政局文件要求,20xx年全省普通公路建设省补助资金拨付我单位18633万元(7个项目),全部纳入今年的绩效评价范畴。我们财务科组织专人分解项目及资金、制定绩效评价工作方案、设计评价指标框架、综合分析各单位自评报告形成评价结论,并按要求撰写了绩效评价报告,得到市财政局肯定。

三、强化监督,全面完成年度审计工作任务

为切实发挥审计监督和财务预警功能,对资金使用做到事前有预算、事中有控制、事后有监督。20xx年按照年初拟定的审计计划,积极组织审计专班,全面完成各项审计任务。

一是完成对屈家岭交通运输局原局长李超同志离任经济责任审计。

二是完成对荆门市交通建设投资有限公司、荆门市嘉丰客运有限公司、荆门市公共交通集团公司、荆门市顺通客运有限责任公司等局直四家国有企业的经营支出及财务收支审计。

三是完成对20xx年度全市农村公路资金使用情况的审计调查。

四是完成对全市交通运输系统转移支付基本支出经费专项调查。

四、严格自律,始终保持公仆本色

在工作和生活中,我牢固树立政治意识、大局意识、廉洁意识,遇到矛盾不回避,遇到困难不退缩,遇到问题不推诿,勤勉扎实,敢于负责。自觉加强思想道德修养,做到不正之风不染,不义之财不取,不法之事不做,严格遵守中央八项规定和省委六条意见,依法办事,廉洁从政,做到警钟长鸣。

回顾一年来的工作,还存在一些不足,主要是学习系统性不够,调查研究不够。在新的一年里,我将继续保持高昂的进取精神,尽职尽责,始终以一个优秀共产党员的标准严格要求自己,争取以更大更好的实绩为物流事业发展服务。

财务部门年度工作总结及计划2

一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作

在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的`费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的.科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。

努力学习,不断提高自己的`专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为学校的辉煌发展而努力奋斗。

20xx年度,是我局继20xx年“三位一体”改革后调整经营的一年,也是全区粮食部门改制后的第五年。全年的财务工作,在分局的正确领导和市局有关科室的指导下,较好地完成了各项工作任务。到十一月止,全区累计实现盈利1万元,预计全年基本能实现盈亏持平,完成上级的目标考核任务。一年来,我们主要做好了如下几方面的工作:

一、加强会计基础工作,狠抓会计基础管理

基层核算单位自从20xx年十一月份撤并后,现在只剩下粮食收储公司一个会计核算单位,所有会计业务由公司统一归口管理。财务股督促基层企业严格执行国家有关财务制度规定,按照《会计法》和《新会计制度》的规定,规范企业会计核算,健全会计基础工作,保证会计数据的真实性和准确性。20xx年11月份,分局审计和财会共同对收储公司的会计基础工作和财务管理进行了检查和监督。

二、强化财务管理,严控费用开支

年初,局务会对基层单位的费用开支制定了全年财务包干计划,按照人头,对各单位的费用实行定额包干管理。

根据年初计划,对各项费用包干项目由公司会计统一造册,由分局领导和公司分级审批,严把费用开支关。到11月为止,共计开支管理费用147万元,比上年同期减少51万元,下降34。7%。

三、加强收购资金管理,做好粮食收购工作

今年国家又恢复了最低保护价收购政策,收购的粮食属于中央直属库,贷款直接由中储粮承贷。为了做好今年的收购工作,管理好收购资金的使用和调配,财务上对粮食收购资金实行统筹安排,基层粮所收购的粮食,实行收多少粮,付多少款,对收购资金进行严格监管,坚决避免出现资金挤占挪用现象。到目前为止,共收购早稻113万公斤,晚稻61万公斤,临储粮晚谷222万公斤,支付粮款768。43万元,没有出现任何事故。

四、搞好清仓查库,做好资金清算工作

今年,是全国性粮食库存大清查及政策性粮食补贴资金大清查,在这一重大的工作中,财会股积极主动,开展自查自纠,配合省、市、区各级清查组,对全区的各个库点,各项补贴进行清查和核对。由于工作主动,措施得力,在这次大清库核帐过程中,我局帐实相符,实贷相符,补贴到位,资金到位。

五、及时、准确、完整地做好财务信息的报送工作

工作责任心不断加强,每月准确及时地将全区的财会电讯月报和季度报表汇总上报给单位领导和上级主管部门,并进一步加强财务分析工作,提高会计报表和财务分析质量,保证了数据的真实性,及时性,完整性,为上级主管部门和分局领导提供准确的会计资料。在做好内部报表报送工作的同时,还做好了国税部门的报税工作以及国资委报表的报送工作,去年的财务信息工作还得到了上级的肯定和表扬。

总之,回顾过去,展望未来。本年度内所取得的成绩和做的一些工作也是应该的,已成为过去,面对来年,我们的工作任重道远。在新的一年里,我们股室的主要工作目标和任务是:

继续加强对基层企业的财务基础工作指导,强化财务监督管理。继续做好本职工作,做好各项报表的汇总上报工作,为上级主管部门和分局领导提供准确的会计资料。

财务部门年度工作总结及计划3

过去的20xx年,是及不帄凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:

1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份,根据总公司及公司领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向总公司上报了20xx年公司财务计划。并且,根据总公司下达公司的20xx年计划任务,层层分解落实,下达了有关部门20xx年计划任务指标。同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作,是xx公司会计报表第一次上报总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出,减支增效。今年4月初,根据总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份,经过多方努力,从工行支行取得贷款xx万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息xx%,一方面取消公司贷款xx万元额度,直接影响公司信贷信誉。对此,公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转总公司管理以来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,发挥现有资产的效益,已是公司经济工作的重要环节。为此,20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作。1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力,6月份从支行取得贷款xx万元。进入9月份后,公司先后有工商行支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。20xx年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为总公司业务发展解决急需资金问题,作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策提供了重要依据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用会计政策,开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对20xx年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记,按照会计档案工作要求完成了20xx年会计档案整理工作。

8、配合总公司xx集团成立,财务部通过大量的工作,配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成20xx年各种税务清算工作任务。

11、20xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点:

1、公司已4年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水帄。

3、搞好资金结算,加强与银行的联系,准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

5、提高会计电算化工作质量。

财务部门年度工作总结及计划4

财务关系到学校的发现水平,有计划的把每一分钱花在刀刃上是十分值得深思的。现将财务工作总结如下:

20xx上半年的工作已经接近尾声,我校的财务工作也到了半年的总结阶段,财务管理是学校中心工作之一,学校财务工作的有效管理既能调动教职工的积极性,促进学校健康快速地发展,同时又能增强学校可持续发展的后劲。在教管组的领导下,我们严格执行《xx镇中小学校财务管理方案》和有关规定,实行“校长负责,集中管理,分校核算”的财务管理体制,规范学校的财务管理,确保了教育经费的有效使用和财务工作的健康发展。

一、更新财务管理理念,促进学校健康发展

财务管理的理念直接关系到财务管理的成败。为了学校的健康发展,为了教师的待遇稳步提高,我校本着保运转、保安全、保稳定、保发展和“量入为出、开源节流、统筹兼顾、科学合理”的原则,严格执行有关财务政策,细化项目,分类核算。该用的钱不少用一分,不该花的钱不多花一分。该建设的.工程按高标准建设,不建临时性工程项目。使开支的每一分钱都有利于学校教育教学,有利于学校的健康、持续发展。

二、严格执行政策,完善理财机制

近几年,我们认真贯彻落实《xx县中小学财务报帐制及公用经费精细化管理办法》,严格执行《xx镇中小学校财务管理方案》和《公用经费定额标准》,实行“校长负责,集中管理,分校核算”的财务管理体制,从《方案》公布起,我们以核算点为主体,实行报帐制和公用经费精细化管理。校长是财务活动的第一职责人,分管财务的领导为直接职责人。

三、实行预决算制度、执行月报帐制度。

根据《xx镇中小学校财务管理方案》,在每月初的4个工作日内,由分管财务的领导和学校报帐员到教管组审核、审计、报帐。由教管组核算点统一管理。每月底在学校办公室公布本月的收支,预算下月支出情景,实行了动态化管理。

每学期初,学校报帐员到核算点领取备用金,支付学校的零星开支。超出xxx元的大额开支,先由学校写好支出的用途和预算书面申请报告,再经教管组会计审查、助理审批后方能实施。之后,报帐员将支出的原始凭证完善“三证”,到核算点办理直接支付手续。最终,由核算点将原始凭证连同批准的“审批文件”一同入账。实行了预决算制度。为学校财务管理规范化建设奠定了良好的基础。

四、规范财务管理,促进学校健康发展。

为了规范学校财务管理,我校在财务管理过程中,坚持“量入为出,开源节流”的原则,做到用前有预算,用时有监督,用后有公示,尤其是后勤帐的民主化管理,实行了随时发生,随时入帐,一月一清理,一月一做帐的制度和收费公示制度。对较为敏感的招待费和差旅费、培训费等费用的报销方面作出了严格规定,(如招待、差旅是为哪个项目服务的,费用就在哪个项目列支。)在学校基建、设备购置等工作中,量入为出,开源节流,勤俭持家,严格按预算项目和收入进度,合理安排支出,做到无预算不开支,有预算不超支。保运转、保稳定、保发展。对教职工福利待遇实行多劳多得、优劳优得,坚持教职工待遇稳步提高。经过这一系列规定的实施,学校财务管理中存在的支出混乱现象得到了遏制,切实推进了学校财务规范化建设。初步实现了公开、公平、民主、科学化的民主理财,科学管理的目标。

可是,我们的财务管理还是有一些不足之处的。它既有人为的因素,也有社会环境的影响。如情理和法规的矛盾,物价和预算的矛盾,导致交通费、差旅费、会议费、培训费等超过我们的预算。

财务管理是一门科学,也是一门艺术,善理财者,利用这一杠杆调动教职工的积极性,促进学校健康快速地发展,同时又能加强学校可持续发展的后劲。财务管理的规范化、科学化、民主化是我们不懈追求的目标,我们将不断地学习科学理财,不断探究、改善管理方法,力争向管理要效益,把有限的资金用到急需的地方,进一步搞好财务公开,民主理财,为学校各项工作顺利进行、学校健康快速发展而努力。

财务部门年度工作总结及计划5

在人事财务科工作一年来,我在局领导的坚强领导下,在科长的悉心指导下,在同事的协同帮助下,本着认真工作,不断学习的的态度,较好的完成了各项本职工作,现将一年来的工作总结如下:

一、端正思想,提高认识。

人事财务科的业务事关同志与单位切身利益,容不得半点疏忽。只有从思想上加强,在认识上提高才能做好工作,才能更好的服务单位与同志;只有本着实事求是,认真负责的态度才能做好工作。

二、认真工作,履行职责。

一年来,工资方面累计完成单位职工正常晋升60人次,学历变动2人次,职位变动2人次,考工升级4人次,学历变动2人次,退休独生子女补助2人次,新进人员工资办理1人次,此外全局职工工资调整一次,监测站同志奖励性绩效工资每月上报一次;全年及时足额完成全局同志各类符合条件的工资调整工作。

其次,全年按时准确向上级单位报送各种人事统计信息,按时完成县上季报工作及年报信息工作。按时办理全单位职工医疗保险金的年审及缴纳工作。从而使安排到本科室及需要本科室配合的工作及时落到实处。

最后,认真履行了财务出纳工作职责,使单位的每一笔

现金支付都有详细准确的记录,从而保障单位财产经济避免蒙受损失。

三、协调工作,不断学习。

一个单位的工作需要各个部门的全力配合共同努力,才能取得好成绩,我科室积极配合其他业务科室在完成本职工作的.基础上,充分做好后勤保障工作。在面对新问题、新工作时,积极探索学习,不断深入研究,从本质上了解问题、深入探究行之有效的工作方式,使我单位工作在同级部门里不落后面,创先争优。

总之,在接下来的工作中,我将一如既往的投入到新的工作中去,通过不断的学习,在领导与同事的帮助下认真工作,积极总结经验、求真务实、开拓创新,圆满完成我科室的工作,全面提高自身工作能力。

财务部门年度工作总结及计划6

年初,有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报。

一、财务职能的完善与扩展

由于xx公司是由XX年年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作最新20xx年财务部上半年工作总结与下半年工作计划最新20xx年财务部上半年工作总结与下半年工作计划。

3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训,通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

二、具体职能管理

(一)财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核

财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回最新20xx年财务部上半年工作总结与下半年工作计划工作计划。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

财务部门年度工作总结及计划7

20xx年,在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下,在各部门的大力支持和配合下,财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的目标,按照建设“五型企业”要求,以“质量效益型”为重点,全年财务工作紧扣“围绕一个目标,引入两个理念,突出三个重点,创新神华特色的财务管理模式,全面构建和完善财务监督、控制和执行体系”的主题,真抓实干,全力落实年度工作任务,在做好日常财务核算、预算控制、资金调度和税收筹划等工作的基础上,重点开展了以下八个方面的工作。

一、进一步加强成本调研、控制、分析工作,全方位推进以降本增效为目标的企业精细化基础管理

年初,财务部根据20xx年经营预算预计增支21.25亿元的情况,及时向各子(分)公司分解下达了消化增支因素的任务,明确提出从优化产品结构提质增收、增加自产煤量节约外购煤成本;产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节约开支;完善定额、增强预算刚性约束降低可控成本支出;优化债务结构和合理运用金融工具节约财务成本;规范关联交易、积极税收筹划等具体措施,全方位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了成本控制和规范核算的现场调研和指导工作,并要求各单位从战略成本、项目成本、运营成本、财务成本的各个环节和不同侧面,研究成本开支规律和趋势,规范成本核算口径,切实强化预算管理的“刚”性,进一步完善和严格内部绩效考核,全年成本费用总体上控制在预算之内,成本费用占收入的比率完成70.8%,比预算下降2.5个百分点。

二、继续加大资金集中管理力度,提高资金使用效率

20xx年,财务部继续推动和加强资金集中运作的力度,努力提高资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段,优化债务结构,增加货币资金价值,全年节约财务成本及增加资金效益3.5亿元。在财务部的大力协调下,财务公司新增内部贷款日均8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务,累计贴现3亿元,增加内部收益6700万元;积极协调国家发改委,成功发行了20亿元的10年期公司债券,利率比同期商业银行借款低2.68%,为煤制油公司节约建设成本;与开发银行合作,开展了债券和长期借款的利率对冲业务,每10亿元每年可节约利息支出300万元;今年以来,继续督促、检查各子(分)公司全面推行现金流预算和现金收支的授权审批制度,使资金安全得到保障,预算外开支得到有效控制。

三、全面执行新会计准则

为确保新旧会计准则的平稳过渡和正确执行,集团公司根据财政部、国资委对执行新会计准则的有关要求,由财务部牵头,会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家,前后历时6个月,经过反复讨论、修改,于7月末完成了《神华集团会计制度》的编写工作,新制度更加强调对企业财务状况的真实反映;更加强调企业的盈利模式和营运效率;更重视资产的质量、关注企业今后的增长潜能、揭示可能存在的风险;在确认、计量和财务报表结构方面,确立了资产负债表的核心地位,尽力规避企业的短期行为,新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报废及减值办法、金融工具分类、成本费用核算口径、职工薪酬核算、财务信息披露等内容,为集团公司《企业会计准则》的顺利转轨打下了坚实的基础;同时按照国资委执行新准则的要求,完成了期初数调整、审核和上报工作。

四、开展会计质量标准化达标升级工作,建立会计基础工作长效机制。

为了全面提升财务管理工作水平,建立会计基础工作长效机制,集团公司于20xx年3月下发了《神华集团会计质量标准化建设和达标升级办法》。各子(分)公司普遍对照《办法》开展自查自纠和自我评价,在20xx年7月底之前完成了全部达标工作。集团公司从20xx年9月初起,抽调各子公司财务骨干,组成京内、京外两个验收小组,历时一个月,完成了全集团的检查验收工作,并得到了集团公司领导的充分肯定。陈董事长专门批示“这项工作做的很好,发现了许多问题,是好事,要继续抓好这项工作,加强培训,加强制度建设,不断提高各单位会计质量及全集团会计质量”。各子公司通过第一阶段扎实的自查工作,会计质量标准化达标升级工作已初见成效,已验收的21户子公司中有20户达到了“达标”级,其中13户达到了“良好”级,占全部验收企业的61.9%。全集团会计基础工作取得了很大的提升,财务管理工作水平不断提高。

五、积极做好税收筹划,合理降低税收负担

今年以来,在合规合法纳税基础上,财务部继续积极开展了税收筹划、争取和落实优惠政策到位、煤炭税负调查研究等各项工作,取得财政贴息和节约税费支出合计4.99亿元。其中,财务部积极向财政部争取到国家鼓励类产业建设期商业银行贷款贴息5340万元;通过与国家税务总局、北京市国税局的积极协调,将上海PDU累计研发支出2.5亿元争取到所得税前列支,并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作,节税1.11亿元;为西五公司争取运费抵扣节税0.15亿元,争取清产核资损失税前扣除节税0.22亿元;在财务部的大力协调下,有关企业完成了新投运矸石电厂资源综合利用认定和增值税减半征收、所得税“两免三减半”等税收优惠认定工作,节税0.34亿元。

六、完善财务管理制度,巩固和创新财务管理模式

根据财务发展战略,结合构建“惩防体系”工作要求,财务部拟定了《神华集团公司财务决算报告管理暂行办法》、《神华集团公司总会计师工作职责管理试行办法》;根据新制定的《神华集团会计制度》,修订了《神华集团固定资产管理办法》,以及与财务业务关联投资并购、筹资、固定资产、工程项目、货币资金、采购与付款、销售与收款、生产成本与存货、金融衍生产品等9项财务内部控制指南(初稿),并要求财务系统率先开展财务风险评估和内部控制流程再造等工作;在财务体制上,继续巩固和创新“三统一、两中心”的财务集中管理模式,神新、神宝、神宁三个纳新企业也按照财务部要求,结合公司实际对财务机构和机制进行了改革,特别是神宝公司对所有财务人员通过笔试、面试、考评,重新竞聘上岗,取消了矿厂及销售部门的财务机构,实行集中统一管理,财务工作焕然一新。

七、专项工作

(一)经营业绩考核工作

财务部经过精心准备,于4月中旬向集团公司董事会上报了20xx年集团公司经理层经营业绩考核的议案和20xx年集团公司负责人任期经营业绩考核的议案,以及20xx年财务决算报告的议案。经董事会财务审查委员会审议,并获得董事会通过。财务部配合企划部和人力资源部于4月底完成了对各子公司20xx年度经营业绩考核的认定工作。

(二)财务预、决算编报工作

年初完成了20xx年财务预算的编审工作,并按时上报董事会;4月中旬完成了20xx年财务决算的编审工作,经董事会审查后及时上报国资委和财政部,并得到财政部的通报表扬。期间,财务部大力协调中介审计机构,严把财务决算质量关,确保资产、盈亏的真实性和可靠性,共整改有关核算不规范、成本费用列支渠道不准确、盈亏不实等重大问题32项,促进了会计核算质量和财务报告质量的提高。

(三)会计信息化建设

根据国资委执行新的企业会计准则的有关要求,财务部会同中介机构,完成了执行新会计准则106个一级科目和近1000个明细科目的帐务调整和期初数审核调整工作。为进一步推进全集团财务信息系统的健全和完善,经财务部的积极组织协调,国华能源公司通过系统改造、国华电力公司通过实施二级部署,实现了与集团公司的全面对接,使全集团离线客户端使用数量减少了31户。同时,财务部与久其、用友软件公司继续完善财务报表、账簿和预算表格的信息化数据修订和公式设定,财务数据查询功能于7月底正式启用,实现了财务数据的资源共享,财务报告的质量和时效性进一步提高。

(四)不断提升机关财务服务质量,努力做好总部经费管理工作。财务部在日常工作中严格执行《神华集团公司总部经费管理暂行办法》、《神华集团有限公司总部差旅费开支暂行规定》等各项规章制度,对各项经费支出进行严格审核和把关,同时,为集团总部人员提供便捷、周到、细致的服务工作,既保证了日常开支需求,又本着节约的原则控制了总部经费支出。

(五)其他工作

财务部通过积极协调财政部,包头、乌达三个破产矿的破产补助资金11.8亿元于3月底到位,保证了三个破产矿的职工安置费用发放、债权债务清算和破产工作的顺利推进;经积极向财政部申请协调,于10月底申请到了西三局财政亏损补贴1亿元;积极协调国资委,申请同意宁煤集团公司开展清产核资工作,夯实了企业资产。

配合规划发展部完成了20xx-20xx年三年滚动规划的效益和资金数据测算工作;配合人力资源部开展了西三局企业办社会、离退休机构移交的费用底数测算和调查摸底工作;配合办公厅和规划发展部完成了矿区沉陷区及棚户区改造的调研工作;会同企划部完成了对非上市企业20xx年度经营业绩考核的认定、产权结构设计和产权管理规范化研究工作。八、加大培训力度,建设高素质的财会队伍为进一步提高财会队伍整体素质,适应财务管理由核算型向管理型转变的要求,财务部针对新会计准则的实施、新企业所得税法的颁布、神华集团会计制度的制定和执行等实际情况,加大培训力度,邀请财政部、国资委、国家税务总局等部委司局、处室领导,以及大专院校专家学者,利用现场授课、互动交流等多种方式,多渠道、有计划地开展了新会计准则、《神华集团会计制度》、企业所得税法及实施条例、金融知识的培训,全年共组织7次培训班,培训人员达到1200多人,在更新财务人员知识结构、提高业务水平、开扩视野方面,取得了良好的效果。在抓好业务培训的同时,财务部还要求各子(分)公司继续加强财务人员的职业道德教育,增强财务人员的责任意识和忧患意识,做到诚实守信,恪尽职守,坚持职业操守,尽心尽职地做好财务工作。

财务部门年度工作总结及计划8

一、思想认识上,我廉洁自律

作为一名企业财务,我知道我面对的整个企业的资金和整个企业的信任,企业领导正是信任我,才会让我坐在这个企业财务的位置上工作,我在思想认识上,已经摆正了对待整个企业的巨额财产的心态,这一点上我廉洁自律,从没有打过公司钱财的歪脑筋。

二、行为操作上,我廉洁自爱

不仅没有打过公司财产的歪脑筋,面对偷税漏税这样的行为更是报以谨慎的态度。今年年初曾有已经离职的员工让我跟他一起合伙挪用公款做生意,被我义正言辞的拒绝了,正是我的拒绝给了我在这里继续工作的机会,不然我也会跟那位员工一样在企业的压力下选择离职。

三、工作能力上,我踏实奋进

我们企业是一个集团企业,在财务工作上是非常重视的,毕竟大量的资金进出都是经由我这边进进出出,这就锻炼了我在财务工作上的能力,我在这样的强度下踏实奋进,由过去一个财务小职员,走到了现在财务总监的位置上,都可以说明我在财务上的工作能力是优秀突出的`。

四、学习态度上,我谦虚认真

虽然我已经坐在了财务总监的位置,但我从来没有想过就此放弃学习。现在这个社会变化是如此之大,我知道我只有在不断的谦虚学习中我才能够继续成长,不报以认真的态度,做好财务总监的工作是非常难的,我有这份自觉和自知。

五、问题瑕疵上,我谨慎小心

以上我都讲了四个我的优点,不能不讲讲我这一年工作的瑕疵了,这不是为了表现我的谦虚,而是我真的认识到了我在此方便的问题和瑕疵,虽然不影响我大方向的工作,但是毕竟是我不能得以完美无缺。又一年财务工作下来,我越发发现我自己在财务工作的谨慎和廉洁深入到了我的工作生活当中,让我在跟公司同事的聚会中也过于在意钱财,生怕多花了同事钱,使得同事们都反应我太客气了,这一点虽然不是具体工作上的问题,但是这个缺点影响我和同事的关系,别看同事关系好像跟工作没关,其实关系大着,在工作中如果同事关系和谐,那么大家的工作效率也会提高很多,我希望我能够在未来的一年克服这个毛病,与同事达成和谐的关系,给大家带来“财神爷”般的笑容和喜庆。这样对于企业的发展,一定是利大于弊的!

财务部门年度工作总结及计划9

在___单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成___单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督___单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成__年上半年___单位财务各项工作,同时很好地配合___单位各项工作的开展。现对20__年上半年工作总结如下:

一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了___单位财务各岗位的交流、合作与团结。

二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥___单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《___地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的.计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算___单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行___单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

四、对___单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:__年_月至_月):

___单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,__年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.05%;文化产业部(培训___单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%;

下半年,为实现___单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好__年下半年工作计划,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算___单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。

财务部门年度工作总结及计划10

20xx年,是我在x工作的第一年,在各级领导指导带领下,面对财务工作复杂的问题,不断创新、不断改进,基本上完成了各项工作任务,现将这一年工作做一个简要总结。

一、修正了财务管理理念

在未加入x之前,我所认为的财务管理概念是比较模糊,财务工作也一直是属于算账型的,缺少经营管理的概念和意识,加入燕之坊后,特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识,提升了我对财务管理更加细致的理解,特别是财务分析,让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一,是战略决策的重要依据,促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变,向理性数据转变,为我后期的财务工作指明了方向。

二、严守财经制度、认真履行职责,按月提报报表

在这一年以来,作为财务部负责人,我本着客观、严谨、细致的工作态度,复核各项会计凭证和原始单据,对不真实、不合理、不合程序的资金支出,坚决不予结算,努力加强控制预算额度,严格遵循资金审批权限及程序,保证了资金支出手续齐全完整;每月按照燕之坊要求,准时出具数据报表,对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究,从而保证了收入、利润核算的正确性。

三、防范税务风险

为了公司稳健经营发展,在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理,主要将上半年流转税税负由原来的每月x%提升至下半年每月x%,将原先的增值税专用发票数量由x份增加至x份,弥补了收入无法开票结算的问题,为了解决税负存在的风险,定期与税务科长电话沟通,认真仔细听取税务意见并改进,使财务核算更加有效的完成使公司规避税务风险,使我们建立了良好的税企关系。

四、建立健全财务管理,实施有效财务监控,减少资金流失

刚担任我区财务负责人时,核查中发现各部门流程存在很多漏洞,从而导致财务核算工作的难度,无法从财务角度规避亏损风险,为了加强整个业务流程中财务控制,使财务管理工作更加正规化,针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见,并最终出具《财务管理制度》,为公司提高经济效益。

1、采购环节

为了规避采购环节带来的风险,我财务部要求采购部必须做好以下几点:

(1)淘汰不合格供应商,建立长期合作,主要为了货款结算,争取有利于我区的方式,保证合法开票、质量安全,货款有保障。通过这个方式,半年以来,采购共淘汰不合格供应商近1家左右,取得供应商返利85元,直接为公司创造近万元的净利润。

(2)必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前,我区采购存在大量代开票情况,直接给公司带来较大税务风险,通过淘汰不合格供应商,按照财务要求的手续,开具发票,直接解决了乱票、多票行为,保证了会计核算的有效性。

(3)调整货款支付时间,我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付,且全部对公结算,主要是为了规避采购环节存在的不确定性因素带来的损失,确保货物质量有保障,也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。

2、销售环节

企业的可持续发展必须靠盈利来支撑,而盈利主要来自于收入,为此销售环节的财务管控非常重要,为了使销售环节实施有效监控,保证最终利润的实现,我财务主要在对外价格流程上加强管控,上半年我区购销外卖单品亏损严重,导致整体毛利率下降,为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求,必须填制购销外卖申请单,先由财务审核毛利,正常的财务批准即可发货,非正常毛利的由我区总经理批准后在发货,并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表,虽然不能完全为市场提供全方位的指导,但是基本上提高了购销毛利率1%,从而做到了事先指导的作用,确保了经济效益完成。

3、仓库管理

仓库是存货管理的主要部门,资金占用,部门职能在经营管理中职责是重中之重,因此在仓库管理方面作了以下调整:

内部控制上,制单和审核分开,制单员的部分职能直接划入财务部管理,其中:在制单流程上,购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单,从而起到了避免购销外卖负毛利的效果;在物流开单上,运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的’价格执行,且必须按照财务主管要求的方式登记明细表,方便核查,从而达到物流费用监控效果。

仓库收货环节:为了规避地采货物质量的风险,我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量,且检测安全后在单据上签字,无品管签字的入库单,一律不予支付货款,从而做到事先控制质量风险。

仓库日常管理上:结合我区内部的情况,仓库日常管理一直较差,为了改善这种状况,我对仓库管理调整了作业方式,实行“小分工、大合作”,对仓库卫生、码放分区分个人管理,由仓库主管统一指挥,发货、配货工作团结完成,日常管理每2天整理一次,截止到x月x日,因仓库人员变动波动较大,虽然在管理上未能做到制度规定要求,相比上半年,有所好转,我坚信,只要适当调整考核力度及标准,一定可改善仓库管理水平。

仓库盘点上实行月底大盘,平时星期日抽盘几个变动较大的货物,虽然改进了方式,但是仓库依然存在较多损耗,相比上半年,损耗明显降低。

4、资产管理

资产监管是财务管理中重要职责之一,为了确保公司资产安全完整,我财务部作了以下方面调整:一是资产增加,必须事先申请,且采取以旧换新方式,使公司尽量减少资金流,对新增加的固定资产,及时更新卡片;二是资产盘点中,对于未入账的资产单独表外登记,从而确保了公司资产安全完整。

5、应收账款管理

应收账款是营运资金指标科目之一,在20xx年出现过x万元坏账,经我多次强烈向我区总经理发出催款函,必须解决坏账现象,谁经办谁负责,并提供解决办法,截止到20xx年x月x日,所有坏账损失可能性消失,从而为公司挽回了损失,预计在20xx年x月收回所有坏账。

五、综述

虽然在公司经营业务环节作了一些调整,起到管控的效果,但是因各部门个人能力水平及责任心问题,无法解决全部问题,需要在20xx年继续努力完成完善财务管理,20xx年度财务存在问题:

(1)报表上,存货占用资金太大,部份销售成本一直未确认,应收债权比重太小,存在近千万元收入未确认。

(2)会计核算上:我区财务部虽然编制x人,但是整体专业知识在有些方面不够专业,需要待提高。

(3)税务风险上:流转税税负偏低,截止达20xx年x月,税负x%,存在一定的税务风险。

(4)财务分析上:xx年因部份财务数据不全,导致财务分析不够全面,其次分析项目不够完整,未能明显未经营管理提供指导性意见。

针对以上问题,我财务部会在新的年度加强专业学习,钻研财务管理细节,主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理,使财务部门成为真正的创造效益部门。

财务部门年度工作总结及计划11

同志们:

下午好!

在与会代表的一致努力下,本次决算会各项议程如期结束,会议取得了圆满成功。会议期间,股份公司财务总监王国樑同志代表公司管理层做了重要讲话,财务部副总经理柴守平同志就20xx年财务决算工作做了部署,财务部会计处的同志就决算编报的具体事宜进行了讲解。王国樑财务总监的重要讲话和柴守平副总经理的决算报告,对指导公司的财务工作和搞好20xx年度财务决算工作有着重要的作用,希望各单位会后深入学习领会。特别是对王总监的重要讲话,要与前几次王总讲话贯穿起来,进行系统学习和领会,统一思想,把握脉搏,明确方向,学习方法,抓好落实,努力实现财务工作的“两推进、两深化、两延伸”,为建设“两个一流”,为公司持续有效快速发展做出贡献。

本次会议期间,财务部还特别邀请了国家财政部会计司准则一处孙丽华女士介绍了中国会计准则制度的发展演变历程及执行中的问题,北京市西城区国税局赵君培所长也为我们讲解了所得税汇算清缴报表填制方法,普华会计公司的徐宏先生向我们介绍了国际会计准则的发展变化趋势。

会议组织了分组讨论,大家畅所欲言,提出了许多好的意见和建议,对我们今后的工作大有裨益。本次决算会既是一次年度财务决算工作布置会,又是一次财务工作业务交流会,尽管会期较短,但是内容十分丰富,希望各位代表会后及时消化吸收并逐级传达,切实贯彻执行。今后我们在会议内容的安排上,在完成决算工作布置的基础上,将尽可能多的安排一些业务交流和研讨活动,创建“知识型”、“学习型”、“沟通型”的会风,充分体现“以人为本”的先进文化理念,增进总部、专业公司、地区公司财务人员的沟通和理解,集思广益,把财务系统真正建设成一个团结友爱的集体,一所培养人才的学校,一支能打硬仗的队伍,努力把我们共同的事业做得更好。

下面,我就如何贯彻王国樑财务总监财务工作电话会议讲话和本次决算会上的讲话精神,以及如何做好20xx年度财务决算工作讲几点具体意见:

一、今后一年的重点财务工作

过去一年来,财务系统各级组织和广大财务人员认真贯彻国家财经法规和政策,严格遵循会计准则和制度,积极落实公司的有关财务会计政策和制度,紧紧围绕公司发展战略,思路清晰,重点突出的开展了一系列工作,不断向建设“一流的财务管理体制和运行机制,一流的财务管理队伍”的总体奋斗目标迈进,为公司出色完成生产经营各项指标付出了大量艰辛的劳动,做出了积极贡献,得到公司各级管理层的表扬。在此,我代表财务部向长期支持我们工作的各级领导和广大财务人员,及其家属表示衷心的感谢,希望我们财务战线的广大员工进一步团结起来,上下一心,精诚合作,为建设“两个一流”献策献力,加快公司财务管理工作的现代化步伐。

(一)进一步深化全面预算管理,积极研究建立科学的财务预算模型和机制

去年以来,在各专业公司和地区公司财务部门的配合努力下,财务部建立了“以利润目标为基础、以市场变化为依据、以业务单元为载体”的预算模型,制定了增产增收、降本降费的预算机制,明确了总部、专业公司、地区公司的三级预算管理体系中各层次的责、权、利关系,强化了各职能部门的横向协调配合。为了更好的发挥预算管理的约束和激励机制,为公司的生产经营提供有力支持,财务部从年初开始,按月编制了执行预算。公司在预算管理方面所作的努力,进一步完善了公司的预算编制体系和运行机制,全面预算管理得以进一步深化,预算约束与激励机制日趋完善,有力的保证了公司经营目标的实现。但是,我们还应清醒地看到,我们目前的工作与国际大公司的管理水平和公司领导的要求还有较大差距。随着公司的发展和业务的拓展,我们还要再接再厉,抓紧研究,尽快建立一套适合公司实际的、科学的财务预算模型和机制,充分发挥预算管理的约束和激励作用,为管理层进行决策和对公司实现有效管理提供有力的支持。在这项工作上,要重视继承,更要注重创新,要把经验理性化,要通过事实发现规律,解放思想,转变观念,勇于实践,挑战难关。

(二)积极稳健推进收支两条线,逐步实现资金全额集中管理,不断完善现行资金管理体制

近年来,在公司管理层和有关部门的大力支持下,在各有关地区公司的密切配合下,资金集中管理的力度进一步加强,收支两条线已经在化工销售企业和炼化企业全面启动并平稳运行,炼油销售系统的试点工作也取得了阶段性成果。这些都为我们全面实现收支两条线进行了有益的尝试,取得了许多宝贵的经验。为确保收支两条线工作的安全平稳运行和稳步推进,下一步我们要在全面总结正反两方面经验的基础上,按照王总监10月13日在“全面启动炼油销售系统资金收支两条线工作会议”上提出的时间表,进一步完善现行的资金管理运行机制,积极稳妥地开展工作。

一是要建立完善的管理办法和健全的内部控制机制,规范业务审批及操作程序,形成内部控制与外部监督相结合的管理机制,确保资金安全。

二是要在不断总结试点单位经验的基础上,结合本单位实际情况,科学论证,因地制宜地做好方案设计和优化工作,以确保资金收支顺畅,运行安全高效。

三是要继续加强和巩固与工商银行的合作关系,本着“友好协商、共同发展”的原则,进一步加强与工行的交流与合作。

四是要充分发挥资金管理对企业全面财务管理的支持和保障作用,防范风险,注重总量和过程,实现有效控制。

五是要强化资金管理人员的职业道德、业务素质教育,树立正确的权力观、事业观,不断提高他们的业务技能和风险意识,坚决杜绝资金不安全事故的发生。

(三)进一步加强债务集中管理,加大对控股公司的债务管理工作力度

上市以来,股份公司坚持实施债务集中管理,取得了巨大的成效,合并报表有息债务余额从19xx年底的1444亿元下降到20xx年底的`813亿元,三年累计为公司减少财务费用204.81亿元。截至20xx年三季度末,公司合并报表有息债务余额为718亿元,比年初又下降了95亿元。在各级地区公司的理解和支持下,债务集中管理为公司增加了十分可观的经济效益,多次得到公司管理层的肯定。但是,仍有个别合并报表单位,和部分新增的控股公司,对股份公司债务集中管理的政策理解不深、重视不够。对此,股份公司已经开始着手对控股公司债务集中管理工作进行细化,以督促控股公司树立风险和效益意识,规范操作程序、明确工作责任,强化地区公司的管理监督作用。各地区公司要认真清理所辖控股公司、尤其是新增合并报表控股公司的有息债务,积极主动地发挥本级公司的管理职能,与股份公司总部和专业公司紧密配合,共同做好控股公司债务集中管理工作。

(四)继续推进财务集中核算,保证集中核算工作如期实现

去年财务工作电话会议之后,各地区公司立足实际,在各级领导的直接参与和大力支持下,在广大财务人员的共同努力下,积极稳健,有条不紊的开展集中核算工作,取得了良好的效果。到目前为止,股份公司所属所有炼化企业已经全面实现了一级集中核算,油田企业集中核算工作也已基本完成,并于10月10日在辽河油田召开了现场总结会,比计划的时间表提前了两个月。

从目前各单位运行情况看,集中核算工作的开展和实施,大大减少了各地区公司的会计实体,缩短了财务报告流程,减轻了财务人员的工作强度,提高了工作效率。并且会计核算工作得以进一步规范,数据口径统一了,信息质量也提高了,集中核算工作已经得到了公司上下的一致认可,可谓深入人心,深得民意。

集团公司领导、股份公司管理层对这项工作一直都非常重视和支持,并充分肯定了所取得的阶段性成果,也对下一步工作提出了明确要求。为了实现公司财务管理模式、管理方法和核算流程的巨大变革,实现会计信息共享,进一步改进和提升公司的财务管理工作手段,为实现建设具有国际竞争力跨国企业集团战略目标提供现代化的会计保障,希望各地区公司对前一个阶段的工作进行一次全面系统的认真总结,查错补漏,不断完善,为下一步工作打好基础。按照集中核算工作的既定目标,明年要在销售企业以及尚未实现集中核算的其他地区公司进行实施。

销售企业和炼化、油气田企业相比,存在着地域分散、基础设施落后、经营模式复杂多样、人员素质参差不齐等较为特殊的因素,对于集中核算工作的推进,可能面临更多的困难,对此要做好充分估计和准备。对于未实施集中核算的地区公司,要认真学习炼化企业和油气田企业的成功经验,科学研究,多方求证,坚持业务流程优化,坚持投资效益的原则,立足实际,克服困难,谨慎决策,积极稳妥地开展工作,确保会计集中核算工作稳步推进,为增值税的集中缴纳创造条件,为实现股份公司集中核算目标,提升股份公司整体财务管理水平,向各级领导提供及时准确的会计信息,给企业生产经营决策提供高质量的服务。

(五)加强会计制度研究,进一步夯实会计基础工作

随着我国经济的高速发展和国企改革的逐步深入,企业会计制度做出了一系列重大调整,会计准则的颁布出台进度也有所加快。再加之安然、世通等声名显赫的国际大公司相继爆出财务丑闻,国际会计准则、美国会计准则也纷纷增加了一些新的条款,加大对上市公司的监管力度。为了正确理解与贯彻实施这些准则和制度,规避公司财务和经营风险,满足财务信息披露需要,适应政府有关部门和监管机构的要求,各地区公司总会计师要高度重视对会计制度的研究工作,每年都要将学习研究会计制度作为财务工作的一项重要内容来抓。

要通过举办研讨会、经验交流会、业务培训班等多种形式,在本单位养成一个学习研究会计制度的良好习惯,进一步夯实会计基础工作,规范会计核算,提高会计信息的真实性和有效性。此外,我们还应积极配合国家有关部门,参与会计准则和制度的制定。日前,国家财政部正式批准立项由集团公司总会计师贡华章主持的“石油天然气会计”课题研究。此课题将为我国制定石油天然气会计准则提供服务。按照领导指示,这项工作具体由我公司来做基础性的研究,希望各地区公司积极配合财务部,共同完成好课题的研究工作。

不久前,财务部组织了股份公司成立以来的第一次财务工作大检查,要求各地区公司对20xx年以来的财务工作在自查、互查的基础上,进行一次较为系统地总结。从检查的初步情况看,大多数地区公司能够严格执行国家有关的经济法规、会计准则和制度,能够正确理解和贯彻股份公司的财务管理规定、会计政策等。但也有极个别单位对政策制度的研究不够,理解不透,在执行中出现了偏差。希望各地区公司能够通过这次检查,找出工作的薄弱环节,进一步夯实会计基础工作,为整个财务管理工作水平的全面提高奠定坚实的基础。

财务部门年度工作总结及计划12

参加工作后转眼一年过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年的工作以予在下半年年中更好的发现自己,完善自我,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。已经完成的工作:

我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接管两个子公司的出纳工作以来,完成了xx新能源xx行的一般户开设、xx新能源的税务登记证办理,基本户开设,每月跟主管会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。

一、经验与教训

通过这一年工作,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯,固定的操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,工作中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。

二、下一步的’工作计划

在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下一年将会发生大量业务,xx新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

三、工作措施

努力学习,增强业务知识,提高工作能力,适应建设现代化管理要求运用xx财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。

财务部门年度工作总结及计划13

20xx年的工作即将告一段落,回顾一下这一年来的工作,主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

一、首先说一下日常工作

1、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误

2、配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金

3、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

这一年最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的’鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

二、关于财务上面的问题

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这一年,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下一年公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一年又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家!

财务部门年度工作总结及计划14

xxxx财务工作总结xxx公司:过去的一年里,在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升,也是公司突飞猛进的一年,从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。

现将我公司取得的成绩汇报如下:

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一

在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升

在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的.为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。

在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:

(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,积极有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。四.坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,提高员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看,员工的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题:

1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制,“奖勤者,罚懒者”,做到奖罚分明,激励机制健全,才能调动起大家的积极性,但是这是一个渐进的过程,必须要依靠公司骨干分子起带头作用;

2、加强管理,要以实际行动树立榜样,要做到上梁正下梁才不歪,加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动员工的积极性,但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报,总之,老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;

3、推行规范化管理,加强公司各部门之间的协调,激发员工的积极性,保证工作目标的实现,但是要正确拟定目标,作好实施前的准备,抓好目标的执行与总结,实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了,公司的效益才会增长,正所谓有了大家才有小家,最终员工有了利益,这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,肯请领导与各位同事的指正与批评。在20xx年中我部门一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

财务部门年度工作总结及计划15

时光匆匆流去,转眼在财务部工作已经有四个年头了。回首这四年来的工作,的确是让我深有感触以下是我今年的工作总结。

一、尽职尽责地完成了本职岗位工作

负责会计档案的整理入库保管工作,工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的知识。工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个专门软件记账,节约了很多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制,每发生一笔业务有借必有贷,借贷必相等。哪些需要记入费用成本,哪些需要记收入都有专门设置的科目。工会会计核算中使我对工会财务有了充分认识。

二、个贷业务方面

我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单,我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程,达到了事半功倍的效果。从总部开始实施的iso质量认证体系无纸化办公的.要求中,使我越发的对工作认真对待与重视了。凡事都应该认真对待且要有原则,尤其是对于一个学会计专业的人来说,更要用心去认真细心体会一件事情,这样才能达到事半功倍的效果。因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的认真程度与耐心。这几年的工作中,确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情,也大大培养增加了我的耐心和责任心。

承担了月底与银行的对账,回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文,债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑,不得半点马虎,企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。

三、学习方面

学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而复杂,但我始终带着一份认真执著,对工作一丝不苟、谦虚的心学会从中找乐趣,放正心态,自我调节。上帝是公平的,只要你付出,就会有回报,不要去想什么时候会有收获,关健是你有没有百分百的付出,学习是如此,工作是如此,做人更是如此。在社会的工作中使我深刻认识到了当今社会,优胜劣汰,唯有奋斗,别无选择的道理。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来,才能够独立成熟与成长!现在正值办事处转型之际,我会更加努力奋斗,在工作上更加勤奋。

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